出纳现金日记账模板-出纳现金日记账模板图片

本文目录一览：

• 1、[新手]出纳新手,求一份现金日记账、银行存款日记账、明细账excel电子表格...
• 2、Excel出纳常用表格
• 3、求一份出纳现金日记账的样本
• 4、出纳手工现金日记账和银行存款日记账怎么编写??请给个样本或模版看看参...
• 5、现金日记账的填写格式?

[新手]出纳新手,求一份现金日记账、银行存款日记账、明细账excel电子表格...

现金日记账：- 2023年9月20日：提取现金100元。借记“库存现金”100元，贷记“银行存款”100元。- 2023年9月25日：销售收入500元现金。借记“库存现金”500元，贷记“主营业务收入”500元。- 2023年9月30日：结转成本，与现金无关，不记录。银行存款日记账：- 2023年9月20日：提取现金100元。

出纳登记现金日记账和银行存款日记账，按会计凭证记账，凡是与现金和银行存款相关的收入或支出记账，其他的不记。

录入凭证：接下来，将您的会计凭证分录输入到凭证录入区域。 自动生成报表：日记账、明细账、总账、利润表和资产负债表将根据您录入的凭证自动生成。 下载与安装：您可以从网络资源中下载这些Excel记账模板。下载后，解压缩文件，并在Excel中打开。建议使用Excel 2003版本，虽然Excel 2007同样适用。

Excel出纳常用表格

1、发现适合老板的出纳报表，表格与图表完美结合，数据一填即生成图表，简化了工作流程。

2、出纳常用的Excel功能如下：数据处理和分析功能 出纳需要处理大量的财务数据，包括现金流入流出、银行对账等。Excel的表格处理和数据分析功能可以帮助出纳快速录入数据，并进行简单的数据分析，如计算总额、平均值等。此外，使用条件格式、数据透视表等功能，还能帮助出纳更有效地管理和分析财务数据。

3、现金日记账模板：记录每一天的现金流动，追踪资金变化。 收支日记账模板：详实记录收支情况，便于财务审计和税务申报。

4、注意：不要拖动单元格到另外的位置。超链接均设置在A1单元格中。报表序号 报表名称 报表期间 报送日期 备注 表1 每周 次日早上10点前 出纳正常休假及出差可暂不报此表（1），但收支记录要连续。表2 每周 次日早上10点前 随时更新相关资料数据。

5、在第E列中计算余额，输入公式：=E2+D3-E3（其中E2表示上一行的余额）。 对于优化Excel表格，可以对金额进行数字格式设置，对于余额列设置保留两位小数。 根据需要对表格进行排版和美化，增加表格背景色、字体颜色、边框等。 最后保存文件，以便日后使用。

6、出纳现金日记账的表格如下：登记现金日记账的要求：（1）使用钢笔，以蓝、黑色墨水书写，进行现金日记帐时不得使用圆珠笔（银行复写账簿除外）或铅笔书写。但按照红字冲账凭证冲销错误记录及会计制度中规定用红字登记的业务可以用红色墨水记账。 （2）记录发生错误时，必须按规定方法更正。

求一份出纳现金日记账的样本

1、月20日，提取现金100元，会计分录为：借记“库存现金”100元，贷记“银行存款”100元。9月25日，销售商品收到现金500元，会计分录为：借记“库存现金”500元，贷记“主营业务收入”500元。9月30日，结转销售成本，会计分录为：借记“主营业务成本”，贷记“库存商品”。

2、出纳现金日记账是一种特殊日记账，用于逐日反映库存现金的收入、支出和结余情况。该账簿由单位出纳人员根据审核无误的现金收付款凭证以及银行提现凭证逐笔登记。为确保账簿的安全和完整，现金日记账应采用订本式账簿。

3、现金日记账和银行日记账填写样本如下所示：现金日记账的第一页第一行，摘要栏用红笔写上上年结转“字样，用蓝、黑墨水把结转的金额在余额栏写上。余额栏可以一笔业务结一次，也可以同一张凭证结一次。

4、出纳现金日记账的表格样式如下：登记现金日记账的要求： 使用钢笔，以蓝、黑色墨水书写，进行现金日记帐时不得使用圆珠笔陪备（银行复写账簿除外）或铅笔书写。但按照红字冲账凭证冲销错误记录及会计制度中规定用红字登记的业务可以用红色墨水记账。 记录发生错误时，必须按规定方法更正。

出纳手工现金日记账和银行存款日记账怎么编写??请给个样本或模版看看参...

1、月 日 凭证 对方科目 摘要 收入 付出 余额 种类 号数 9 20 收款 01 银行存款 提取现金 100 9 25 收款 02 主营业务收入 收到货款 500 9月30日结转成本与现金无关，无需登记。

2、20 收款 01 银行存款 提取现金 100 9 25 收款 02 主营业务收入 收到货款 500 9月30日结转成本与现金无关，不登记“现金日记账”。

3、依据会计凭证，出纳需登记“现金日记账”和“银行存款日记账”，记录所有涉及现金和银行存款的收入和支出事项。其他无关事项不予以记录。例如： 9月20日，提取现金100元，分录为：借记“库存现金”100元，贷记“银行存款”100元。

4、手写样本如下：现金日记账：由单位出纳人员根据审核无误的现金收、付款凭证和从银行提现的银付凭证逐笔进行登记的。银行存款日记账：专门用来记录银行存款收支业务的一种特种日记账。明细账：按明细分类账户登记的账簿叫做明细分类账，简称“明细账”。

现金日记账的填写格式?

现金日记账的第一页第一行，摘要栏用红笔写上上年结转“字样，用蓝、黑墨水把结转的金额在余额栏写上。余额栏可以一笔业务结一次，也可以同一张凭证结一次。月底画单红线上用红笔写上”本月合计“字样，要把借方、贷方、合计数都填列准确，余额结出。

现金日记账采用订本式账簿，格式如下：- 日期：填入据以登记账簿的会计凭证上的日期，不能填写原始凭证上的发生或完成日期，也不是实际登记账簿的日期。- 凭证编号：填入据以登账的会计凭证类型及编号，如“记×号”或“收×号”。- 摘要：简要说明入账的经济业务内容。

现金日记账和银行日记账的填写格式如下：在现金日记账的首行，摘要栏应用红色笔写上上年结转，然后用蓝色或黑色墨水将结转金额填写在余额栏。余额栏可以根据一笔业务或一张凭证进行结账，月底则需在单红线处用红色笔注明本月合计，确保借方、贷方和合计数准确无误，并完成余额结账。

例如，9月20日提取现金100元（借：库存现金100，贷：银行存款100）；9月25日销售收到现金500元（借：库存现金500，贷：主营业务收入500）；9月30日结转成本（借：主营业务成本，贷：库存商品）。

现金日记账的填写格式如下：现金日记账的填写主要包括日期、摘要、借方金额、贷方金额和余额等栏目。 日期：记录现金实际收付的日期。在填写时，应填写与原始凭证的日期一致。 摘要：简要说明记账的具体内容，如提现、存款、支付工资等。摘要应简洁明了，能够准确反映实际业务内容。